Schroder ISF Asian Total Return EUR Hedged A Acc

ISIN LU0372739705
WKN A0Q6PR

275,10 EUR (0,96 %)

NAV vom 13.02.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 52 Fonds
  • 13.02.2025 35 Fonds
  • 12.02.2025 45 Fonds
  • 11.02.2025 36 Fonds
  • 10.02.2025 52 Fonds
  • 07.02.2025 52 Fonds
  • 06.02.2025 52 Fonds
  • 05.02.2025 52 Fonds
  • 04.02.2025 49 Fonds
  • 03.02.2025 39 Fonds
  • 31.01.2025 40 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 52 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,61 %
3 Jahre
18,05 %
5 Jahre
18,51 %
10 Jahre
15,31 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,97
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,24

Tracking Error


1 Jahr
8,41
3 Jahre
12,26
5 Jahre
10,81
10 Jahre
8,85

Alpha


1 Jahr
0,34
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,12
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,64
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,20
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 22,99 %
Australien 17,12 %
China 14,97 %
Indien 9,82 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 99,25 %
gemischt 1,74 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
Optionsscheine/Futures -2,09 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Informationstechnologie 24,53 %
Finanzen 20,54 %
Konsumgüter zyklisch 16,23 %
Industrie / Investitionsgüter 13,47 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Neuer Taiwan-Dollar 23,55 %
Hongkong-Dollar 20,24 %
Australischer Dollar 17,12 %
Indische Rupie 10,06 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TSMC 9,86 %
Tencent 5,59 %
Mediatek 3,77 %
DBS Group 3,52 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.07.2008
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 4.801,79 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr King Fuei Lee

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 1,87 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,88 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet. Hierzu investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen des Asien-Pazifik-Raums. Der Fonds versucht außerdem, durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente einen gewissen Grad an Kapitalerhaltung zu bieten.