NDACinvest - Aktienfonds

ISIN LU0369231211
WKN A0Q4LK

169,29 EUR (-0,28 %)

NAV vom 12.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.538 Fonds
  • 12.02.2025 3.466 Fonds
  • 11.02.2025 3.386 Fonds
  • 10.02.2025 3.367 Fonds
  • 07.02.2025 3.511 Fonds
  • 06.02.2025 3.444 Fonds
  • 05.02.2025 3.473 Fonds
  • 04.02.2025 3.483 Fonds
  • 03.02.2025 3.160 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3538 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 12.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,36 %
3 Jahre
16,98 %
5 Jahre
18,68 %
10 Jahre
15,33 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,18
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,24

Tracking Error


1 Jahr
4,23
3 Jahre
6,95
5 Jahre
7,04
10 Jahre
6,32

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
-0,32

Beta


1 Jahr
1,25
3 Jahre
1,28
5 Jahre
1,23
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

USA 60,71 %
Welt 14,51 %
Deutschland 12,97 %
Schweiz 4,31 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 96,90 %
Genussscheine 1,02 %
gemischt -0,85 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Divers 50,82 %
Software / -dienstleistungen 10,51 %
Halbleiter 10,46 %
Biotechnologie 10,17 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 7,01 %
Apple Inc. Registered Shares o.N. 6,05 %
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006 4,74 %
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001 4,46 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,05 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.08.2008
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 24,01 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 2,97 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Zur Erreichung der Anlageziele wird beabsichtigt das Fondsvermögen überwiegend weltweit in Aktien, Aktienanleihen und Zertifikate zu investieren. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Small- und Midcaps aus dem deutschsprachigen Raum. Zusätzlich werden je nach Marktsituation ausgesuchte Standardwerte ergänzt. Die ausgewählten Aktien sollen in der Regel aufgrund ihrer günstigen Bewertung fundamental unterdurchschnittliche Risiken beinhalten und eine relativ unabhängige Entwicklung von der allgemeinen Börsenlage ermöglichen. Der Schwerpunkt des Fondsvermögens liegt in Value-Aktien.