NDACinvest - Aktienfonds

ISIN LU0369231211
WKN A0Q4LK

177,94 EUR (-0,07 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,01 %
3 Jahre
14,87 %
5 Jahre
16,60 %
10 Jahre
15,96 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,24

Tracking Error


1 Jahr
7,89
3 Jahre
6,26
5 Jahre
6,91
10 Jahre
6,31

Alpha


1 Jahr
-0,51
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
-0,44
10 Jahre
-0,41

Beta


1 Jahr
1,23
3 Jahre
1,23
5 Jahre
1,24
10 Jahre
1,17

Zusammensetzung

Länder

USA 56,21 %
Deutschland 15,85 %
Welt 14,53 %
Frankreich 4,51 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Aktien 98,12 %
Genussscheine 1,14 %
Geldmarkt/Kasse 1,04 %
gemischt -0,30 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Divers 51,87 %
Software 11,46 %
Biotechnologie 9,08 %
Medien / Photographie 9,06 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

flatexDEGIRO AG Namens-Aktien o.N. 5,67 %
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 5,31 %
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006 5,06 %
Carnival Corp. Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O) 4,47 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,90 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.08.2008
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 22,45 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 2,82 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Zur Erreichung der Anlageziele wird beabsichtigt das Fondsvermögen überwiegend weltweit in Aktien, Aktienanleihen und Zertifikate zu investieren. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Small- und Midcaps aus dem deutschsprachigen Raum. Zusätzlich werden je nach Marktsituation ausgesuchte Standardwerte ergänzt. Die ausgewählten Aktien sollen in der Regel aufgrund ihrer günstigen Bewertung fundamental unterdurchschnittliche Risiken beinhalten und eine relativ unabhängige Entwicklung von der allgemeinen Börsenlage ermöglichen. Der Schwerpunkt des Fondsvermögens liegt in Value-Aktien.