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BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund I2 USD

ISIN LU0368249990
WKN A0Q57E

#Aktienfonds All Cap USA #BlackRock (Luxembourg) S.A.

176,06 USD (0,42 %)

NAV vom 04.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 854 Fonds
  • 04.12.2025 210 Fonds
  • 03.12.2025 795 Fonds
  • 02.12.2025 852 Fonds
  • 01.12.2025 817 Fonds
  • 28.11.2025 843 Fonds
  • 27.11.2025 219 Fonds
  • 26.11.2025 856 Fonds
  • 25.11.2025 846 Fonds
  • 24.11.2025 845 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 854 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
11,40 %
3 Jahre
11,38 %
5 Jahre
15,53 %
10 Jahre
15,99 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,47

Tracking Error

1 Jahr
6,51
3 Jahre
7,25
5 Jahre
9,33
10 Jahre
7,73

Alpha

1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
0,33
10 Jahre
-0,16

Beta

1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 95,77 %
Geldmarkt/Kasse 4,23 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Finanzen 19,44 %
Gesundheit / Healthcare 14,44 %
Industrie / Investitionsgüter 12,23 %
Informationstechnologie 12,19 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 91,19 %
Britisches Pfund Sterling 4,04 %
Japanischer Yen 2,27 %
Euro 2,07 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Wells Fargo 3,39 %
Citigroup Inc 3,36 %
Cardinal Health Inc 2,97 %
AMAZON COM INC 2,77 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.02.2011
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 714,84 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr David Zhao

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus der Anlage an. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Der Fonds legt besonderes Augenmerk auf Eigenkapitalinstrumente von unterbewerteten Unternehmen, deren Marktpreis nach Ansicht des Fondsmanagers nicht ihren zugrunde liegenden Wert widerspiegelt.