Invesco Gbl Inc. Real Estate Securities C

ISIN LU0367025912
WKN A0RBEY

15,96 USD (0,25 %)

NAV vom 20.06.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 46 Fonds
  • 20.06.2025 11 Fonds
  • 19.06.2025 17 Fonds
  • 18.06.2025 46 Fonds
  • 17.06.2025 42 Fonds
  • 16.06.2025 42 Fonds
  • 13.06.2025 42 Fonds
  • 12.06.2025 42 Fonds
  • 11.06.2025 44 Fonds
  • 10.06.2025 42 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 46 Fonds aus der Kategorie Mischfonds Thema Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,53 %
3 Jahre
14,79 %
5 Jahre
13,82 %
10 Jahre
12,89 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
-0,39
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,09

Tracking Error


1 Jahr
10,06
3 Jahre
9,14
5 Jahre
9,81
10 Jahre
9,70

Alpha


1 Jahr
-0,34
3 Jahre
-0,37
5 Jahre
0,02
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,77
10 Jahre
0,76

Zusammensetzung

Länder

USA 72,30 %
Japan 6,40 %
Welt 5,80 %
Großbritannien 3,70 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

gemischt 98,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Divers 34,00 %
Immobilien 25,20 %
Einzelhandel 14,30 %
Industrie / Investitionsgüter 12,00 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Divers 98,90 %
Kasse 1,10 %
Stand: 31.12.2024

Rating

Divers 98,90 %
Kasse 1,10 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Welltower 5,20 %
Equinix 5,00 %
Simon Property 4,40 %
Digital Realty Trust 4,20 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.10.2008
Geschäftsjahr 01.03.2025 - 28.02.2026
Fondsvolumen 117,56 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Invesco Listed Real Assets Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 1,11 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind Erträge und langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit, vornehmlich in Aktien von Unternehmen und Schuldinstrumente, die Engagements bei immobilienbezogenen Tätigkeiten gewähren. Der Fonds legt nicht direkt in Immobilien an.