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Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) EUR-H1

ISIN LU0366770310
WKN A0Q3Z4

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) #Franklin Templeton International Services S.à r.l.

5,68 EUR (0,53 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 209 Fonds
  • 03.12.2025 183 Fonds
  • 02.12.2025 209 Fonds
  • 01.12.2025 188 Fonds
  • 28.11.2025 209 Fonds
  • 26.11.2025 209 Fonds
  • 25.11.2025 209 Fonds
  • 24.11.2025 209 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 209 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,59 %
3 Jahre
11,55 %
5 Jahre
9,82 %
10 Jahre
8,27 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,53
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,47
10 Jahre
-0,34

Tracking Error

1 Jahr
10,25
3 Jahre
10,63
5 Jahre
8,94
10 Jahre
7,61

Alpha

1 Jahr
0,67
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
-0,21

Beta

1 Jahr
-0,41
3 Jahre
1,21
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,80

Zusammensetzung

Länder

Welt 93,39 %
Kasse 6,61 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 93,39 %
Geldmarkt/Kasse 6,61 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 81,66 %
Finanzdienstleistungen 11,73 %
Kasse 6,61 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BB 19,21 %
AA+ 15,69 %
BBB- 15,11 %
BBB 9,82 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 18,72 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 17,09 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 14,25 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 14,02 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,03 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.06.2008
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 2.222,75 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Calvin Ho

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,00 %
Max: 1,05 %
Managementgebühr 1,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 1,35 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,38 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel dieses Fonds ist die Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche die Kombination der Zinserträge, des Wertzuwachses und der Währungsgewinne darstellt. Der Fonds strebt dieses Ziel an, indem er vornehmlich in einem Portfolio von fest- oder variabel verzinslichen Anleihen und Schuldtiteln anlegt, die von staatlichen oder halbstaatlichen Emittenten weltweit begeben wurden.