8,80 EUR (0,11 %)

NAV vom 18.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 219 Fonds
  • 18.06.2024 198 Fonds
  • 17.06.2024 157 Fonds
  • 14.06.2024 218 Fonds
  • 13.06.2024 218 Fonds
  • 12.06.2024 194 Fonds
  • 11.06.2024 218 Fonds
  • 10.06.2024 137 Fonds
  • 07.06.2024 218 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 219 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 18.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,34 %
3 Jahre
10,03 %
5 Jahre
8,12 %
10 Jahre
6,93 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,94
3 Jahre
-0,77
5 Jahre
-0,62
10 Jahre
-0,47

Tracking Error


1 Jahr
10,58
3 Jahre
10,78
5 Jahre
9,58
10 Jahre
9,16

Alpha


1 Jahr
-0,50
3 Jahre
-0,53
5 Jahre
-0,37
10 Jahre
-0,27

Beta


1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,08

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 95,69 %
Geldmarkt/Kasse 4,31 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Indische Rupie 21,48 %
Südkoreanischer Won 21,11 %
Malaysischer Ringgit 20,96 %
Japanischer Yen 18,54 %
Stand: 30.04.2024

Rating

BBB 43,12 %
AA 24,48 %
A 20,96 %
AAA 7,03 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.06.2008
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 86,48 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Vivek Ahuja

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,99 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrendite. Der Fonds investiert vorwiegend in Schuldtitel jeglicher Qualität, die von Regierungen, regierungsnahen Emittenten und Unternehmen mit Sitz in Asien ausgegeben werden. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.