Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD I

ISIN LU0366537289
WKN A0RASF

130,55 USD (0,01 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 03.06.2026 42 Fonds
  • 01.06.2026 163 Fonds
  • 29.05.2026 162 Fonds
  • 28.05.2026 158 Fonds
  • 26.05.2026 163 Fonds
  • 22.05.2026 162 Fonds
  • 21.05.2026 158 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,12 %
3 Jahre
0,20 %
5 Jahre
0,58 %
10 Jahre
0,54 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,21

Tracking Error


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,42

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Schweiz 29,85 %
Kanada 15,92 %
Welt 15,84 %
Deutschland 12,02 %
Stand: 22.05.2026

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 100,00 %
Stand: 28.05.2026

Rating

AAA 83,23 %
Divers 10,44 %
AA 6,33 %
Stand: 22.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.06.2008
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 1.961,07 Mio. EUR (Stand: 28.05.2026)
Manager Herr Jose Rodriguez Sierra

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,02 %
Max: 0,05 %
Managementgebühr 0,11 %
Max: 0,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,19 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,19 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalerhaltung bei angemessener Verzinsung und hoher Liquidität. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Geldmarktinstrumente oder kurzfristige Forderungswertpapiere, die von einem OECD-Staat oder einer supranationalen Einrichtung begeben oder garantiert werden. Das Währungsrisiko wird systematisch gegen USD abgesichert.