Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR R

ISIN LU0366536984
WKN A0RASD

100,88 EUR (0,01 %)

NAV vom 19.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 50 Fonds
  • 19.07.2024 37 Fonds
  • 18.07.2024 47 Fonds
  • 17.07.2024 50 Fonds
  • 16.07.2024 48 Fonds
  • 15.07.2024 50 Fonds
  • 12.07.2024 46 Fonds
  • 11.07.2024 50 Fonds
  • 10.07.2024 50 Fonds
  • 09.07.2024 50 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 50 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro Daten vom 19.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,08 %
3 Jahre
0,56 %
5 Jahre
0,52 %
10 Jahre
0,40 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-2,97
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,14
10 Jahre
-0,34

Tracking Error


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,30

Alpha


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,01
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,66

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 23,04 %
Euroland 20,95 %
Kanada 18,50 %
Schweden 12,45 %
Stand: 11.04.2024

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 100,00 %
Stand: 18.04.2024

Rating

AAA 87,49 %
AA 7,18 %
Divers 5,33 %
Stand: 11.04.2024

Laufzeit

2.0000 Tage bis 30.0000 Tage 43,31 %
30.0000 Tage bis 90.0000 Tage 33,96 %
90.0000 Tage bis 120.0000 Tage 8,59 %
120.0000 Tage bis 150.0000 Tage 4,75 %
Stand: 11.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.06.2008
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 2.759,13 Mio. EUR (Stand: 18.04.2024)
Manager Herr David Gorgone

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,02 %
Max: 0,05 %
Managementgebühr 0,23 %
Max: 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,32 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,32 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalerhaltung bei angemessener Verzinsung und hoher Liquidität. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Geldmarktinstrumente oder kurzfristige Forderungswertpapiere, die von einem OECD-Staat oder einer supranationalen Einrichtung begeben oder garantiert werden. Das Währungsrisiko wird systematisch gegen EUR abgesichert.