Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR P dy

ISIN LU0366536802
WKN A0RASC

94,95 EUR (0,02 %)

NAV vom 07.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 58 Fonds
  • 07.07.2025 56 Fonds
  • 04.07.2025 54 Fonds
  • 02.07.2025 58 Fonds
  • 01.07.2025 55 Fonds
  • 30.06.2025 58 Fonds
  • 26.06.2025 58 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 58 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro Daten vom 07.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,18 %
3 Jahre
0,37 %
5 Jahre
0,55 %
10 Jahre
0,47 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,54
3 Jahre
-0,43
5 Jahre
-0,29
10 Jahre
-0,44

Tracking Error


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,30

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,72

Zusammensetzung

Länder

Euroland 21,27 %
Kanada 19,61 %
Schweden 17,56 %
Deutschland 13,29 %
Stand: 27.06.2025

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 100,00 %
Stand: 03.07.2025

Rating

AAA 73,98 %
Divers 13,36 %
AA 12,66 %
Stand: 27.06.2025

Laufzeit

30.0000 Tage bis 90.0000 Tage 39,66 %
2.0000 Tage bis 30.0000 Tage 30,21 %
120.0000 Tage bis 150.0000 Tage 8,15 %
150.0000 Tage und länger 4,95 %
Stand: 27.06.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,83 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.06.2008
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 5.092,07 Mio. EUR (Stand: 03.07.2025)
Manager Herr David Gorgone

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,02 %
Max: 0,05 %
Managementgebühr 0,09 %
Max: 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,19 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,18 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalerhaltung bei angemessener Verzinsung und hoher Liquidität. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Geldmarktinstrumente oder kurzfristige Forderungswertpapiere, die von einem OECD-Staat oder einer supranationalen Einrichtung begeben oder garantiert werden. Das Währungsrisiko wird systematisch gegen EUR abgesichert.