Epsilon Fund - Q-Flexible R EUR Acc

ISIN LU0365359032
WKN A111P0

171,28 EUR (0,34 %)

NAV vom 25.03.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.237 Fonds
  • 25.03.2025 1.188 Fonds
  • 24.03.2025 1.213 Fonds
  • 21.03.2025 1.159 Fonds
  • 20.03.2025 1.215 Fonds
  • 19.03.2025 1.126 Fonds
  • 18.03.2025 1.215 Fonds
  • 17.03.2025 1.110 Fonds
  • 14.03.2025 1.218 Fonds
  • 13.03.2025 1.148 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1237 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,46 %
3 Jahre
8,14 %
5 Jahre
9,02 %
10 Jahre
8,16 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,20

Tracking Error


1 Jahr
2,72
3 Jahre
3,38
5 Jahre
3,79
10 Jahre
3,26

Alpha


1 Jahr
-0,31
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,07
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 38,01 %
Italien 34,77 %
Deutschland 8,82 %
Kasse 7,33 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

gemischt 92,67 %
Geldmarkt/Kasse 7,33 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Euro 92,48 %
Kasse 7,33 %
Divers 0,62 %
US-Dollar -0,43 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 92,67 %
Kasse 7,33 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

FRENCH DISCOUNT T BILL BILLS REGS 04/25 0.00000 10,82 %
BUONI ORDINARI DEL TES BILLS 04/25 0.00000 5,41 %
BUONI ORDINARI DEL TES BILLS 03/25 0.00000 4,87 %
EPSILON US EQUITY ESG INDEX EPSN US EQ ESG EURACC 4,86 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.10.2008
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.443,19 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Epsilon SGR S.p.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,81 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,80 %
Performance Fee 0,42 %
Max: 1,60 %

Infos zur Performance-Fee:

0,42 % des Betrages, um den der Nettoinventarwert den Barclays Euro Treasury Bills Index in Euro + 3,60% überschreitet (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, eine absolute Rendite in Euro zu erzielen. Das Nettovermögen wird hauptsächlich in Anleihen und anleihenorientierten Instrumenten von hoher und mittlerer Qualität (Investment Grade) angelegt, die von Behörden und Privatunternehmen eines beliebigen Landes ausgegeben werden. Zudem wird das Nettovermögen des Fonds in Aktien und aktienorientierten Instrumenten in einer beliebigen Währung angelegt. Die Gewichtung jeder Anlageklasse kann zwischen 0% und 100% betragen, je nach Marktentwicklung und finanziellen, gesamtwirtschaftlichen und mikroökonomischen Aussichten.