Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return R EUR Acc

ISIN LU0365358141
WKN A2DJLD

122,28 EUR (-0,31 %)

NAV vom 17.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 201 Fonds
  • 17.06.2024 192 Fonds
  • 14.06.2024 201 Fonds
  • 13.06.2024 200 Fonds
  • 12.06.2024 200 Fonds
  • 11.06.2024 200 Fonds
  • 10.06.2024 195 Fonds
  • 07.06.2024 200 Fonds
  • 06.06.2024 200 Fonds
  • 05.06.2024 193 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 201 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,05 %
3 Jahre
6,29 %
5 Jahre
5,50 %
10 Jahre
4,01 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,23
3 Jahre
-0,59
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
-0,14

Tracking Error


1 Jahr
2,51
3 Jahre
4,05
5 Jahre
6,45
10 Jahre
5,85

Alpha


1 Jahr
-0,41
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,13

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,36

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 7,26 %
Brasilien 5,81 %
Indonesien 4,89 %
Mexiko 4,85 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Renten 97,23 %
Geldmarkt/Kasse 2,77 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

US-Dollar 65,56 %
Euro 22,43 %
Kasse 2,77 %
Indische Rupie 1,81 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 98,14 %
Kasse 2,77 %
Stand: 29.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

REPUBLIC OF ARGENTINA SR UNSECURED 07/30 0.125 2,15 %
REPUBLIC OF ARGENTINA SR UNSECURED 07/41 VAR 1,89 %
REPUBLIC OF PANAMA SR UNSECURED 03/28 3.875 1,83 %
REPUBLIC OF PARAGUAY SR UNSECURED REGS 03/27 4.7 1,72 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.10.2008
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.043,99 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Epsilon SGR S.p.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 1,01 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,01 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist eine durchschnittliche jährliche Rendite in Euro, vor Abzug von Verwaltungsgebühren. Diese soll höher sein als die Rendite von kurzfristigen, auf Euro lautenden Nullkuponanleihen (gemessen an der Wertentwicklung des Barclays Euro Treasury Bills® Index) +1,00% jährlich, und zwar über einen Zeithorizont von 36 Monaten. Das Nettofondsvermögen wird hauptsächlich in kurz- und mittelfristigen Anleihen und anleihenorientierten Instrumenten angelegt, die von Regierungen und Privatunternehmen in Schwellenländern ausgegeben werden. Dies umfasst auch Instrumente von geringerer Qualität.