Swiss Life Index Funds (LUX) Balance (EUR) R Cap.

ISIN LU0362483603
WKN A0Q5A5

209,85 EUR (0,12 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.124 Fonds
  • 04.12.2025 1.064 Fonds
  • 03.12.2025 1.046 Fonds
  • 02.12.2025 1.111 Fonds
  • 01.12.2025 1.094 Fonds
  • 28.11.2025 1.117 Fonds
  • 27.11.2025 873 Fonds
  • 26.11.2025 1.110 Fonds
  • 25.11.2025 1.075 Fonds
  • 24.11.2025 1.108 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1124 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,30 %
3 Jahre
6,99 %
5 Jahre
8,08 %
10 Jahre
7,62 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,31

Tracking Error


1 Jahr
1,97
3 Jahre
2,62
5 Jahre
2,89
10 Jahre
2,50

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,15
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

Europa 60,75 %
Nordamerika 30,78 %
Welt 6,50 %
Asien 1,97 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Rentenfonds 47,14 %
Aktienfonds 35,81 %
gemischt 14,06 %
Geldmarkt/Kasse 2,99 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.07.2008
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 158,50 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Frau Tatjana Puhan

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,40 %
Max: 1,75 %
Laufende Gebühren 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, mittel- bis langfristig eine hohe Rendite im Verhältnis zum eingegangenen Risiko zu erwirtschaften. Der Fonds legt sein Vermögen in anderen Fonds an, die Aktien- und Rentenindizes nachbilden. Zusätzlich und kumulativ werden nicht weniger als 30% des Vermögens des Fonds direkt oder indirekt in Geldmarktinstrumente, Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnliche feste oder variable Schuldtitel investiert.