Vermögensverwaltungsfonds F

ISIN LU0362406281
WKN A0RHZ3

318,52 EUR (0,35 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.092 Fonds
  • 02.06.2026 1.052 Fonds
  • 01.06.2026 3.628 Fonds
  • 29.05.2026 4.007 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4092 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,03 %
3 Jahre
12,77 %
5 Jahre
12,78 %
10 Jahre
13,79 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,26
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,50

Tracking Error


1 Jahr
3,97
3 Jahre
4,56
5 Jahre
4,94
10 Jahre
4,78

Alpha


1 Jahr
-0,40
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
1,29
3 Jahre
1,07
5 Jahre
0,95
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 62,30 %
Irland 37,20 %
Welt 0,50 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Aktienfonds 99,80 %
Geldmarktfonds 0,20 %
Stand: 30.03.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

US-Dollar 76,50 %
Euro 22,20 %
Schweizer Franken 1,40 %
Divers -0,10 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

UBS(Irl)ETF-M.US.S.U.ETF Reg.Shs A USD Acc. oN 9,94 %
JPM ETFs(I)-Gl.REI Eq.SRI PAA Reg.Shs JPETF USD Acc. oN 9,88 %
AAF Parnassus US ESG Equities Namens-Anteile I USD Cap.o.N. 7,71 %
Candr.Sust.Eq.US Act. Nom. I USD Acc. oN 7,65 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.08.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 416,24 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Bank J. Safra Sarasin Ltd.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 2,16 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst stetiger Vermögenszuwachs. Der Fonds investiert weltweit bis zu 100% seines Vermögens in Anteile von Aktien- sowie aktienähnlichen Fonds.