Vermögensverwaltungsfonds F

ISIN LU0362406281
WKN A0RHZ3

286,95 EUR (0,22 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.018 Fonds
  • 05.12.2025 1.524 Fonds
  • 04.12.2025 3.924 Fonds
  • 03.12.2025 3.674 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 27.11.2025 2.337 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4018 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,37 %
3 Jahre
11,39 %
5 Jahre
11,68 %
10 Jahre
13,67 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,37

Tracking Error


1 Jahr
5,07
3 Jahre
4,50
5 Jahre
5,14
10 Jahre
4,74

Alpha


1 Jahr
-0,36
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,11

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,89
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 62,50 %
Irland 36,00 %
Belgien 1,40 %
Welt 0,10 %
Stand: 30.08.2025

Anlageklasse

Aktienfonds 98,30 %
Rentenfonds 1,40 %
Geldmarktfonds 0,30 %
Stand: 30.08.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Währungen

US-Dollar 74,10 %
Euro 24,30 %
Schweizer Franken 1,50 %
Divers 0,10 %
Stand: 30.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

UBS(Irl)ETF-M.US.S.U.ETF Reg.Shs A USD Acc. oN 9,51 %
JPM ICAV-Gl.Res.enh.I.E.S.PAA Reg.Shs JPETF USD Acc. oN 9,23 %
AAF Parnassus US ESG Equities Namens-Anteile I USD Cap.o.N. 8,72 %
JPMorgan-America Equity Fund A.N.JPM Amr.Eq.C o.N. 7,77 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.08.2008
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 382,34 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Bank J. Safra Sarasin Ltd.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 2,16 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst stetiger Vermögenszuwachs. Der Fonds investiert weltweit bis zu 100% seines Vermögens in Anteile von Aktien- sowie aktienähnlichen Fonds.