Vermögensverwaltungsfonds W

ISIN LU0362406109
WKN A0RHZ7

137,97 EUR (-0,61 %)

NAV vom 03.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.210 Fonds
  • 03.05.2024 501 Fonds
  • 02.05.2024 1.093 Fonds
  • 30.04.2024 1.193 Fonds
  • 29.04.2024 1.179 Fonds
  • 26.04.2024 1.198 Fonds
  • 25.04.2024 1.171 Fonds
  • 24.04.2024 1.195 Fonds
  • 23.04.2024 1.130 Fonds
  • 22.04.2024 1.177 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1210 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 03.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,17 %
3 Jahre
8,80 %
5 Jahre
10,60 %
10 Jahre
8,72 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,32
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,29

Tracking Error


1 Jahr
1,88
3 Jahre
2,74
5 Jahre
3,00
10 Jahre
3,81

Alpha


1 Jahr
0,20
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,13
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Anlageklasse

Investmentfonds 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.08.2008
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 88,35 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 2,05 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,52 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst stetiger Vermögenszuwachs. Der Fonds investiert weltweit bis zu 100% seines Vermögens in Anteile von Aktien- sowie Rentenfonds.