Vermögensverwaltungsfonds W

ISIN LU0362406109
WKN A0RHZ7

161,37 EUR (-0,09 %)

NAV vom 17.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1284 Fonds
  • 17.07.2026 521 Fonds
  • 16.07.2026 1200 Fonds
  • 15.07.2026 1255 Fonds
  • 14.07.2026 1214 Fonds
  • 13.07.2026 1248 Fonds
  • 10.07.2026 1268 Fonds
  • 08.07.2026 582 Fonds
  • 07.07.2026 1222 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1284 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,56 %
3 Jahre
8,28 %
5 Jahre
8,66 %
10 Jahre
9,11 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,26

Tracking Error


1 Jahr
3,18
3 Jahre
2,76
5 Jahre
2,68
10 Jahre
3,10

Alpha


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,15

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 70,00 %
Irland 29,50 %
Welt 0,50 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Aktienfonds 58,70 %
Rentenfonds 41,10 %
Geldmarktfonds 0,10 %
gemischt 0,10 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

Euro 54,00 %
US-Dollar 45,20 %
Schweizer Franken 0,80 %
Stand: 30.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

JPM ETFs(I)-Gl.REI Eq.SRI PAA Reg.Shs JPETF USD Acc. oN 7,95 %
JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad Act.Nom. I30 EUR Acc. oN 7,41 %
UBS(Irl)ETF-M.US.S.U.ETF Reg.Shs A USD Acc. oN 5,88 %
GS Green Bond Act. Nom. I CAP EUR o.N. 5,65 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.08.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 97,38 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Bank J. Safra Sarasin Ltd.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 2,11 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,58 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst stetiger Vermögenszuwachs. Der Fonds investiert weltweit bis zu 100% seines Vermögens in Anteile von Aktien- sowie Rentenfonds.