BV Global Balance Fonds

ISIN LU0359152575
WKN A0MVXF

157,16 EUR (-0,22 %)

NAV vom 16.09.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.224 Fonds
  • 16.09.2024 1.083 Fonds
  • 13.09.2024 1.211 Fonds
  • 12.09.2024 1.201 Fonds
  • 11.09.2024 1.079 Fonds
  • 10.09.2024 1.179 Fonds
  • 09.09.2024 1.189 Fonds
  • 06.09.2024 1.175 Fonds
  • 05.09.2024 1.196 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1224 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 16.09.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,83 %
3 Jahre
6,67 %
5 Jahre
7,50 %
10 Jahre
6,90 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,51
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,49

Tracking Error


1 Jahr
1,82
3 Jahre
2,31
5 Jahre
3,29
10 Jahre
2,72

Alpha


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,82

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 56,85 %
Deutschland 19,36 %
Irland 10,22 %
Kasse 5,14 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

gemischt 94,86 %
Geldmarkt/Kasse 5,14 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Euro 84,92 %
US-Dollar 6,95 %
Kasse 5,14 %
Kanadische Dollar 1,60 %
Stand: 31.07.2024

Rating

Divers 94,86 %
Kasse 5,14 %
Stand: 30.04.2024

Laufzeit

56.0000 Jahre bis 57.0000 Jahre 6,95 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 4,57 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 3,09 %
5.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre 1,51 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

MUL Amundi DAX III UCITS ETF Inh.Anteile Acc 14,99 %
Xtrackers DAX Inhaber-Anteile 1C o.N. 10,57 %
Xtrackers Euro Stoxx 50 Inhaber-Anteile 1C o.N. 8,77 %
Deka DAX (ausschüttend) U.ETF Inhaber-Anteile 8,65 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.06.2008
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 31,10 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,25 %
Max: 1,00 %
Beratervergütung 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 1,75 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung einer langfristigen, überdurchschnittlichen Rendite durch aktives Portfolio Management. Das Fondsvermögen kann in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Wandelanleihen und Optionsanleihen sowie Zertifikate, Genussscheine und sonstige festverzinsliche Wertpapiere angelegt werden. Des Weiteren kann auch in offene Fonds investiert werden. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen auch vollständig in eine der vorgenannten Fondskategorien investiert werden.