BV Global Balance Fonds

ISIN LU0359152575
WKN A0MVXF

187,36 EUR (0,38 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,48 %
3 Jahre
5,74 %
5 Jahre
6,42 %
10 Jahre
6,56 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,23
3 Jahre
1,09
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,64

Tracking Error


1 Jahr
1,55
3 Jahre
2,05
5 Jahre
2,28
10 Jahre
2,72

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,13

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,79

Zusammensetzung

Länder

Welt 97,65 %
Kasse 2,35 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

gemischt 97,65 %
Geldmarkt/Kasse 2,35 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 91,44 %
Versorger 3,04 %
Kasse 2,35 %
Pharmazeutik 1,63 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 97,65 %
Kasse 2,35 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 97,65 %
Kasse 2,35 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile 4,88 %
DB ETC PLC ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold 3,40 %
Robeco Asia-pacific Equities Act. Nom. Class I (eur) O.N. 3,23 %
DWS Euro Flexizins Inhaber-Anteile NC 3,16 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.06.2008
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 33,35 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,25 %
Max: 1,00 %
Beratervergütung 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 1,72 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung einer langfristigen, überdurchschnittlichen Rendite durch aktives Portfolio Management. Das Fondsvermögen kann in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Wandelanleihen und Optionsanleihen sowie Zertifikate, Genussscheine und sonstige festverzinsliche Wertpapiere angelegt werden. Des Weiteren kann auch in offene Fonds investiert werden. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen auch vollständig in eine der vorgenannten Fondskategorien investiert werden.