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LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) P D

ISIN LU0353682486
WKN A0NH2B

#Geldmarktfonds allgemein Europa Britisches Pfund Sterling #Lombard Odier Funds (Europe) S.A.

10,11 GBP (0,01 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 15 Fonds
  • 04.12.2025 11 Fonds
  • 03.12.2025 15 Fonds
  • 02.12.2025 15 Fonds
  • 01.12.2025 15 Fonds
  • 28.11.2025 15 Fonds
  • 27.11.2025 15 Fonds
  • 26.11.2025 15 Fonds
  • 25.11.2025 15 Fonds
  • 24.11.2025 15 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 15 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Europa Britisches Pfund Sterling Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,12 %
3 Jahre
0,21 %
5 Jahre
0,61 %
10 Jahre
0,55 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,92
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,37
10 Jahre
-0,19

Tracking Error

1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,13

Alpha

1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,01

Beta

1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,99
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarktfonds 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Britisches Pfund Sterling 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Laufzeit

8.0000 Tage bis 30.0000 Tage 24,60 %
31.0000 Tage bis 60.0000 Tage 16,80 %
181.0000 Tage bis 365.0000 Tage 13,60 %
0.0000 Tage bis 1.0000 Tag 13,10 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,41 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.10.2008
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 200,06 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Florian Helly

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,37 %
Laufende Gebühren 0,59 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,28 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel dieses Fonds sind regelmäßige Erträge. Der Fonds investiert hauptsächlich in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und andere kurzfristige Schuldtitel staatlicher, privater und anderer Emittenten. Bei der Auswahl der Anlagen dieses Fonds berücksichtigt der Fondsmanager zwei Hauptkriterien, zum einen das Emittentenrating, wobei Emittenten mit hoher Bonität bevorzugt werden, und zum anderen das Rückzahlungsdatum (Fälligkeitsdatum), wobei kurze Restlaufzeiten bevorzugt werden.