LO Funds - Short-Term Money Market (USD) N D

ISIN LU0353682130
WKN A0NH18

10,64 USD (0,01 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 157 Fonds
  • 04.12.2025 51 Fonds
  • 03.12.2025 145 Fonds
  • 02.12.2025 157 Fonds
  • 01.12.2025 146 Fonds
  • 28.11.2025 155 Fonds
  • 27.11.2025 58 Fonds
  • 26.11.2025 153 Fonds
  • 25.11.2025 155 Fonds
  • 24.11.2025 152 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 157 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,08 %
3 Jahre
0,18 %
5 Jahre
0,66 %
10 Jahre
0,55 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,45
3 Jahre
-0,43
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,17

Tracking Error


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,40

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarktfonds 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

91.0000 Tage bis 180.0000 Tage 21,30 %
8.0000 Tage bis 30.0000 Tage 18,60 %
61.0000 Tage bis 90.0000 Tage 16,50 %
1.0000 Tag und länger 14,90 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,53 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.11.2012
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 1.690,87 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Florian Helly

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,10 %
Max: 0,11 %
Portfoliotransaktionskosten 0,45 %
Laufende Gebühren 0,28 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,26 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und kurzfristige Schuldtitel (z.B. Euro Commercial Papers, Schatzwechsel und Einlagenzertifikate) sowie sonstige fest- oder variabel verzinsliche Papiere. Die Restlaufzeit des gesamten Portfolios darf durchschnittlich zwölf Monate nicht übersteigen. Festverzinsliche Papiere dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 120 Tagen haben, während variabel verzinsliche Papiere eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren haben dürfen, vorausgesetzt es wird mindestens einmal jährlich eine Zinsanpassung an die Marktbedingungen vorgenommen.