Fidelity Funds - Global Inflation-Linked Bond A Acc (EUR) H.

ISIN LU0353649279
WKN A0Q72R

12,05 EUR (-0,17 %)

NAV vom 17.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 160 Fonds
  • 17.06.2024 152 Fonds
  • 14.06.2024 160 Fonds
  • 13.06.2024 160 Fonds
  • 12.06.2024 155 Fonds
  • 11.06.2024 160 Fonds
  • 10.06.2024 160 Fonds
  • 07.06.2024 160 Fonds
  • 06.06.2024 160 Fonds
  • 05.06.2024 160 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 160 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,82 %
3 Jahre
5,28 %
5 Jahre
4,45 %
10 Jahre
3,46 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,72
3 Jahre
-0,40
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
-0,07

Tracking Error


1 Jahr
2,10
3 Jahre
3,47
5 Jahre
3,83
10 Jahre
4,35

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,38

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,69 %
Kasse -0,69 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Inflationsindexierte Anleihen 100,40 %
Optionsscheine/Futures 0,29 %
Geldmarkt/Kasse -0,69 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Divers 100,69 %
Kasse -0,69 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

US-Dollar 56,07 %
Euro 25,85 %
Britisches Pfund Sterling 10,24 %
Japanischer Yen 3,80 %
Stand: 30.04.2024

Rating

AA 78,52 %
BBB 10,21 %
AAA 7,55 %
A 3,72 %
Stand: 30.04.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 47,60 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 34,48 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 14,73 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 2,04 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

FRANCE GOVT I/L 0.1% 03/28 RGS 8,16 %
USTN TII 2.375% 10/15/28 7,51 %
USTN TII .125% 07/15/30 6,98 %
USTN TII 0.375% 07/15/27 5,79 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.05.2008
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 604,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Andrew Weir

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,71 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,71 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit reale Erträge und Kapitalwachstum in attraktiver Höhe zu erzielen. Er investiert mindestens 70% seines Vermögens in inflationsbezogene Anleihen von Investment Grade oder darunter, sowie in Nominalanleihen, die von Regierungen, Behörden, supranationalen Organisationen, Unternehmen und Banken aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, begeben werden. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).