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Schroder ISF Asian Convertible Bond C Acc

ISIN LU0351441612
WKN A0NFJZ

#Rentenfonds Wandelanleihen Asien/Pazifik Hartwährungen (Welt) #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

246,85 USD (0,43 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 22 Fonds
  • 04.12.2025 11 Fonds
  • 03.12.2025 22 Fonds
  • 02.12.2025 22 Fonds
  • 01.12.2025 22 Fonds
  • 28.11.2025 22 Fonds
  • 27.11.2025 22 Fonds
  • 26.11.2025 22 Fonds
  • 25.11.2025 22 Fonds
  • 24.11.2025 22 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 22 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Asien/Pazifik Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
10,64 %
3 Jahre
9,81 %
5 Jahre
10,05 %
10 Jahre
9,65 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,83
3 Jahre
1,12
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,62

Tracking Error

1 Jahr
3,89
3 Jahre
3,11
5 Jahre
3,32
10 Jahre
3,01

Alpha

1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,05

Beta

1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,23
5 Jahre
1,25
10 Jahre
1,23

Zusammensetzung

Länder

China 46,54 %
Taiwan 19,56 %
Südkorea 17,54 %
Japan 4,87 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 98,10 %
Geldmarkt/Kasse 1,90 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 43,60 %
Konsumgüter zyklisch 20,37 %
Industrie / Investitionsgüter 10,37 %
Grundstoffe 7,78 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Hongkong-Dollar 38,60 %
Neuer Taiwan-Dollar 19,56 %
Südkoreanischer Won 17,54 %
US-Dollar 16,05 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SK HYNIX INC 1.7500 CONV 11/04/2030 SERIES CORP 6,99 %
GOLD POLE CAPITAL CO LTD 1.0000 CONV 25/06/2029 SERIES CORP 5,01 %
BAIDU INC 0.0000 CONV 12/03/2032 SERIES CORP 3,99 %
GOLDMAN SACHS FIN C INTL 0.0000 CONV 04/04/2028 SERIES 1MTN 3,94 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.03.2008
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 104,69 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Chris Richards

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 0,95 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,01 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Wandelanleihen und ähnlichen übertragbaren Wertpapieren wie Vorzugswandelanleihen, Umtauschanleihen oder mittelfristige Umtauschschuldverschreibungen, die von Unternehmen in Asien (ohne Japan) ausgegeben werden. Das Portfolio kann außerdem in beschränktem Umfang Positionen an fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, Aktien und Equity Linked Notes enthalten.