72,75 EUR (0,25 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 218 Fonds
  • 04.12.2025 25 Fonds
  • 03.12.2025 206 Fonds
  • 02.12.2025 216 Fonds
  • 01.12.2025 210 Fonds
  • 28.11.2025 218 Fonds
  • 26.11.2025 220 Fonds
  • 25.11.2025 220 Fonds
  • 24.11.2025 217 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 218 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,94 %
3 Jahre
7,16 %
5 Jahre
9,21 %
10 Jahre
9,55 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,89
3 Jahre
0,95
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,08

Tracking Error


1 Jahr
5,82
3 Jahre
5,62
5 Jahre
5,96
10 Jahre
5,68

Alpha


1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,27
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,81
5 Jahre
1,07
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 58,20 %
Mexiko 5,77 %
Türkei 5,35 %
Ägypten 4,21 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 100,20 %
Geldmarkt/Kasse -0,20 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 85,49 %
Energie 8,66 %
Versorger 2,81 %
Industrie / Investitionsgüter 2,57 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 100,38 %
Kasse -0,20 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 100,20 %
Kasse -0,20 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Sultanat Oman Notes 17/47 Reg.S 1,68 %
Republik Ecuador Notes 20/35 Reg.S 1,58 %
Königreich Saudi-Arabien MTN 16/46 Reg.S 1,57 %
Bundesrepublik Nigeria MTN 24/34 Reg.S 1,54 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,23 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.06.2008
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 133,72 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager DEKA Lux Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,75 %
Max: 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,24 %
Managementgebühr 1,32 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,60 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % des Anteiles der Wertentwicklung, der über der als Vergleichsmaßstab herangezogenen Wertentwicklung JPMorgan EMBI Global Diversified (EUR hedged)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in fest- und variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, die nicht als erstklassige Anlagepapiere gelten und sonstige Schuldtitel. Das breit gestreute Portfolio erwirbt vornehmlich Titel innerhalb der Ratingbandbreite von B- bis BBB+. Wenigstens 90% der Währungsengagements im Fonds werden gegen Euro gesichert.