AGIF - Allianz Total Return Asian Equity - PT - USD

ISIN LU0348824870
WKN A0Q1P0

60,42 USD (-1,94 %)

NAV vom 16.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 47 Fonds
  • 16.12.2025 47 Fonds
  • 15.12.2025 46 Fonds
  • 12.12.2025 46 Fonds
  • 11.12.2025 46 Fonds
  • 10.12.2025 46 Fonds
  • 09.12.2025 47 Fonds
  • 08.12.2025 46 Fonds
  • 05.12.2025 46 Fonds
  • 04.12.2025 46 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 47 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt Daten vom 16.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,89 %
3 Jahre
14,44 %
5 Jahre
17,91 %
10 Jahre
17,89 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,20
3 Jahre
0,36
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,38

Tracking Error


1 Jahr
8,73
3 Jahre
10,42
5 Jahre
12,69
10 Jahre
11,54

Alpha


1 Jahr
1,09
3 Jahre
0,17
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
0,18

Beta


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,87
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

China 34,65 %
Taiwan 22,98 %
Indien 14,80 %
Südkorea 14,60 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Informationstechnologie 33,01 %
Finanzen 21,60 %
Konsumgüter zyklisch 12,12 %
Telekommunikationsdienstleister 11,91 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufac 9,78 %
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 7,36 %
TENCENT HOLDINGS LTD 7,04 %
Samsung Electronics Co Ltd 6,80 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.10.2008
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 298,44 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Herr Yuming Pan

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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All-in-Fee 1,08 %
Portfoliotransaktionskosten 0,74 %
Laufende Gebühren 1,13 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in globalen Aktienmärkten der VR China, Hongkongs, Singapurs, der Republik Korea, Taiwans, Thailands, Malaysias und/oder der Philippinen. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert.