AGIF - Allianz Little Dragons - AT - USD

ISIN LU0348767384
WKN A0Q1EW

131,33 USD (0,02 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 62 Fonds
  • 03.12.2025 52 Fonds
  • 02.12.2025 62 Fonds
  • 01.12.2025 62 Fonds
  • 28.11.2025 62 Fonds
  • 27.11.2025 51 Fonds
  • 26.11.2025 62 Fonds
  • 25.11.2025 62 Fonds
  • 24.11.2025 62 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 62 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan) Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,36 %
3 Jahre
14,42 %
5 Jahre
14,86 %
10 Jahre
15,75 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,13
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,13

Tracking Error


1 Jahr
6,60
3 Jahre
5,37
5 Jahre
5,37
10 Jahre
5,06

Alpha


1 Jahr
0,49
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
-0,23

Beta


1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

China 38,09 %
Indien 22,93 %
Taiwan 17,37 %
Südkorea 13,25 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 27,79 %
Informationstechnologie 22,82 %
Konsumgüter zyklisch 16,90 %
Finanzen 9,13 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A 5,16 %
POP MART INTERNATIONAL GROUP 4,68 %
GUANGDONG DTECH TECHNOLOGY-A 3,24 %
BEIJING GEEKPLUS TECHNOLOG-H 2,64 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.09.2008
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 114,37 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Yu Zhang

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 3,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,54 %
Laufende Gebühren 3,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in asiatischen Aktienmärkten (ausgenommen Japan), mit Schwerpunkt auf kleinen und mittelgroßen Unternehmen. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert.