AGIF - Allianz Japan Equity - A - USD

ISIN LU0348751388
WKN A0Q1A4

27,23 USD (-0,93 %)

NAV vom 22.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 579 Fonds
  • 22.07.2024 562 Fonds
  • 19.07.2024 509 Fonds
  • 18.07.2024 561 Fonds
  • 17.07.2024 577 Fonds
  • 16.07.2024 539 Fonds
  • 12.07.2024 551 Fonds
  • 11.07.2024 572 Fonds
  • 10.07.2024 576 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 579 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan Daten vom 22.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,43 %
3 Jahre
14,56 %
5 Jahre
14,83 %
10 Jahre
14,11 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,53

Tracking Error


1 Jahr
3,15
3 Jahre
2,73
5 Jahre
3,51
10 Jahre
3,87

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,03
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,93
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 23,81 %
Konsumgüter zyklisch 18,26 %
Finanzen 13,11 %
Informationstechnologie 12,98 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Toyota Motor Corp 4,92 %
Hitachi Ltd 3,81 %
Sumitomo Mitsui Financial Gr 3,47 %
Mitsubishi Ufj Financial Gro 3,42 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,39 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.09.2008
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 413,32 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Kazuyuki Terao

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in japanischen Aktienmärkten. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Der Fonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken.