Deka-ESG Gesundheit TF

ISIN LU0348413815
WKN DK1A3X

378,57 EUR (-0,08 %)

NAV vom 05.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 343 Fonds
  • 05.12.2025 110 Fonds
  • 04.12.2025 338 Fonds
  • 03.12.2025 326 Fonds
  • 02.12.2025 343 Fonds
  • 01.12.2025 331 Fonds
  • 28.11.2025 327 Fonds
  • 27.11.2025 149 Fonds
  • 26.11.2025 343 Fonds
  • 25.11.2025 336 Fonds
  • 24.11.2025 332 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 343 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,37 %
3 Jahre
12,42 %
5 Jahre
12,17 %
10 Jahre
12,79 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,38
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,32

Tracking Error


1 Jahr
5,27
3 Jahre
5,56
5 Jahre
6,00
10 Jahre
5,15

Alpha


1 Jahr
-0,40
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

USA 69,16 %
Schweiz 7,08 %
Großbritannien 5,14 %
Dänemark 3,89 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 99,44 %
Geldmarkt/Kasse 0,56 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 96,47 %
Kasse 0,56 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 99,44 %
Kasse 0,56 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Eli Lilly and Company Reg.Shares 8,48 %
ASTRAZENECA PLC 5,14 %
Johnson & Johnson Reg.Shares 4,52 %
UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares 4,01 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 7,00 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.06.2008
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 368,32 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager DEKA Lux Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,25 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum, durch die Nutzung von Chancen und die Vermeidung von Risiken, die sich aus ökonomischen, ökologischen und sozialen Entwicklungen ergeben. Mindestens 61% des Fondsvermögens werden weltweit in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus dem Gesundheitswesen investiert. Dazu zählen Unternehmen, die an der Entdeckung, Erforschung und Entwicklung, der Herstellung, dem Vertrieb und der Vermarktung von Gesundheitsfürsorgeprodukten arbeiten oder Dienstleistungen auf diesem Gebiet erbringen. Dabei wird auf ESG-Kriterien geachtet.