DJE Lux - DJE Multi Flex

ISIN LU0346993305
WKN A0NDNP

196,26 EUR (0,04 %)

NAV vom 19.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.213 Fonds
  • 19.04.2024 505 Fonds
  • 18.04.2024 1.145 Fonds
  • 17.04.2024 1.197 Fonds
  • 16.04.2024 1.193 Fonds
  • 15.04.2024 1.177 Fonds
  • 12.04.2024 1.188 Fonds
  • 11.04.2024 1.186 Fonds
  • 10.04.2024 1.180 Fonds
  • 09.04.2024 1.196 Fonds
  • 08.04.2024 1.184 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1213 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 19.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,75 %
3 Jahre
9,32 %
5 Jahre
10,97 %
10 Jahre
10,78 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,72
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,54

Tracking Error


1 Jahr
2,37
3 Jahre
3,86
5 Jahre
3,70
10 Jahre
4,09

Alpha


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,15

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,15
10 Jahre
1,29

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 50,30 %
Irland 25,68 %
Deutschland 9,75 %
USA 9,13 %
Stand: 28.03.2024

Anlageklasse

Mischfonds 85,73 %
Zertifikate 9,13 %
Geldmarkt/Kasse 5,14 %
Stand: 28.03.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.03.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

X MSCI USA ESG 18,76 %
INVESCO S&P 500 ESG ACC 18,75 %
X IE PHYSICAL GOLD ETC EUR 9,14 %
JPMORGAN F-AMERICA EQTY-CUSD 8,02 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 3,12 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.07.2008
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 166,69 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Herr Dr. Ulrich Kaffarnik

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 6,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,08 %
Managementgebühr 0,50 %
Max: 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,33 %
Laufende Gebühren 1,13 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,67 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung des eingesetzten Vermögens zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend weltweit in Aktien, Anleihen aller Art, Fonds und Zertifikate (inkl. Edelmetall- u. Rohstoffzertifikate). Die Anlage in Aktien (direkt und indirekt über Anlage in Aktien- und Mischfonds mit Aktienanteil) wird hierbei stets zu mindestens 25% erfolgen. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Faktoren berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.