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MMT Global Value C

ISIN LU0346639718
WKN HAFX2A

#Aktienfonds All Cap Welt #Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

59,32 EUR (-0,03 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.026 Fonds
  • 04.12.2025 1.513 Fonds
  • 03.12.2025 3.637 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 27.11.2025 2.337 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4026 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
12,07 %
3 Jahre
13,41 %
5 Jahre
17,40 %
10 Jahre
21,63 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,19

Tracking Error

1 Jahr
9,96
3 Jahre
9,82
5 Jahre
12,03
10 Jahre
13,39

Alpha

1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,60
10 Jahre
-0,37

Beta

1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,87
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,41

Zusammensetzung

Länder

USA 31,30 %
Deutschland 18,40 %
Cayman Islands 10,80 %
Welt 9,80 %
Stand: 01.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 01.10.2025

Branchen

Divers 48,00 %
Finanzdienstleistungen 8,50 %
Textilien 7,70 %
Chemie 6,00 %
Stand: 01.10.2025

Währungen

US-Dollar 45,70 %
Euro 33,30 %
Hongkong-Dollar 9,40 %
Britisches Pfund Sterling 6,60 %
Stand: 01.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N. 4,92 %
CK Hutchison Holdings Ltd. Registered Shares o.N. 3,46 %
CK Asset Holdings Ltd. Registered Shares o.N. 3,05 %
Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01 2,88 %
Stand: 01.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.03.2013
Ausschüttung pro Anteil 0,07 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.04.2009
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 44,75 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager MFI Asset Management GmbH

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,39 %
Laufende Gebühren 1,35 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,06 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Wertpapiere, wie z.B. Aktien, ADRs und GDRs, Renten inklusive Geldmarktinstrumente, Anteile an Investmentfonds (Fonds, inklusive Geldmarktfonds und ETF), 1:1 Zertifikate und 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise. Investitionen sind weltweit, einschließlich der Schwellenländer möglich. Dabei investiert der Fonds in solche Unternehmen, die im weltweiten Vergleich langfristig das höchste Ertrags- und Kurswachstum erwarten lassen. Mehr als 50% des Aktivvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert.