SIP Equity

ISIN LU0346416687
WKN A0NCQ3

137,49 EUR (0,77 %)

NAV vom 17.01.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 776 Fonds
  • 17.01.2025 353 Fonds
  • 16.01.2025 746 Fonds
  • 15.01.2025 760 Fonds
  • 14.01.2025 766 Fonds
  • 13.01.2025 733 Fonds
  • 10.01.2025 756 Fonds
  • 09.01.2025 636 Fonds
  • 08.01.2025 749 Fonds
  • 07.01.2025 766 Fonds
  • 06.01.2025 685 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 776 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 17.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,37 %
3 Jahre
11,41 %
5 Jahre
13,03 %
10 Jahre
11,45 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,26
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,23

Tracking Error


1 Jahr
2,52
3 Jahre
2,86
5 Jahre
2,99
10 Jahre
3,07

Alpha


1 Jahr
-0,34
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
-0,17

Beta


1 Jahr
1,28
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,18
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

Welt 98,20 %
Kasse 1,80 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 73,97 %
Aktienfonds 20,93 %
Geldmarkt/Kasse 3,60 %
Rentenfonds 3,31 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Divers 98,20 %
Kasse 1,80 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Divers 98,20 %
Kasse 1,80 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 98,20 %
Kasse 1,80 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BL-American Small + Mid Caps 7,57 %
G.S.Fds-Japan Eq.Partners Ptf. 6,74 %
GSF-Emer. Mkts Equity ESG Ptf. 6,61 %
Microsoft Corp. Reg.Shares 3,55 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 23.02.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,30 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.03.2008
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 14,21 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,50 %
Beratervergütung 1,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, einen möglichst kontinuierlichen Wertzuwachs in Euro bei entsprechender Akzeptanz einer gegebenenfalls erhöhten Volatilität zu erzielen. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten sowie in Investmentanteilen an. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren: Aktien 51% bis 100%, Renten 0% bis 30%, Flüssige Mittel 0% bis 49%. Der fundamental geprägte Investmentansatz erfolgt nach einer Top-Down und Bottom-up Betrachtung.