NORD/LB Aktienstrategie

ISIN LU0346416687
WKN A0NCQ3

143,94 EUR (0,64 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 03.06.2026 299 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 01.06.2026 824 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds
  • 21.05.2026 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,13 %
3 Jahre
10,72 %
5 Jahre
11,15 %
10 Jahre
11,15 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,31

Tracking Error


1 Jahr
3,50
3 Jahre
3,32
5 Jahre
3,00
10 Jahre
2,92

Alpha


1 Jahr
-0,71
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
-0,18

Beta


1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,17
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 85,50 %
Aktienfonds 9,24 %
Geldmarkt/Kasse 2,69 %
gemischt 2,57 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 96,68 %
Kasse 1,34 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 98,66 %
Kasse 1,34 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

MS Invt Fds-Japanese Equity 9,24 %
Siemens AG Namens-Aktien 4,16 %
Société Gén. Eff. GmbH AI-Disc.-Zert. SX5E 25/26 3,92 %
Schneider Electric SE Actions Port. 3,60 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 3,10 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.03.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 10,05 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, einen möglichst kontinuierlichen Wertzuwachs in Euro bei entsprechender Akzeptanz einer gegebenenfalls erhöhten Volatilität zu erzielen. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten sowie in Investmentanteilen an. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren: Aktien 51% bis 100%, Renten 0% bis 30%, Flüssige Mittel 0% bis 49%. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer Gesamtunternehmenseinschätzung.