Fidelity Funds - Gbl Multi Ass Gwth & Inc. Y Acc (USD)

ISIN LU0346392300
WKN A0NGXS

11,98 USD (0,00 %)

NAV vom 20.02.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.043 Fonds
  • 20.02.2024 989 Fonds
  • 19.02.2024 848 Fonds
  • 16.02.2024 1.029 Fonds
  • 15.02.2024 1.013 Fonds
  • 14.02.2024 995 Fonds
  • 13.02.2024 992 Fonds
  • 12.02.2024 1.003 Fonds
  • 09.02.2024 988 Fonds
  • 08.02.2024 1.024 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1043 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,82 %
3 Jahre
9,99 %
5 Jahre
10,84 %
10 Jahre
8,42 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,38

Tracking Error


1 Jahr
3,22
3 Jahre
5,21
5 Jahre
5,17
10 Jahre
5,28

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
0,21
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Länder

Welt 96,70 %
Emerging Markets 3,30 %
Stand: 31.12.2023

Anlageklasse

gemischt 107,00 %
Geldmarkt/Kasse -7,00 %
Stand: 31.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

UST BILLS 0% 02/22/2024 6,20 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY 4,30 %
UST BILLS 0% 01/25/2024 2,80 %
JAPAN GOVERNMENT OF 0% 02/13/2024 2,50 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.03.2008
Geschäftsjahr 01.05.2023 - 30.04.2024
Fondsvolumen 91,00 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager Herr George Efstathopoulos

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,33 %
Laufende Gebühren 1,11 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,09 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, mittel- bis längerfristig Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen. Der Fonds wird in eine Reihe globaler Anlageklassen investieren, darunter Investment-Grade-Anleihen, hochverzinsliche Anleihen, Aktien von Unternehmen, Infrastrukturwertpapiere, Rohstoffe und geschlossene Immobilien-Investmenttrusts. Der Fonds darf unter normalen Marktbedingungen bis zu 100% in Investment-Grade-Anleihen, 75% in hochverzinsliche Anleihen, 60% in Schwellenmarktanleihen und 80% in Aktien von Unternehmen (einschließlich bis zu 60% von Unternehmen aus Schwellenländern) investieren.