Fidelity Funds - Indonesia Fund Y Acc (USD)

ISIN LU0346391328
WKN A0NGXG

21,34 USD (0,61 %)

NAV vom 12.09.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 69 Fonds
  • 12.09.2024 66 Fonds
  • 10.09.2024 66 Fonds
  • 09.09.2024 64 Fonds
  • 06.09.2024 67 Fonds
  • 05.09.2024 52 Fonds
  • 04.09.2024 66 Fonds
  • 03.09.2024 52 Fonds
  • 02.09.2024 52 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 69 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap ASEAN Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,08 %
3 Jahre
14,89 %
5 Jahre
22,47 %
10 Jahre
20,36 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,31
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,11

Tracking Error


1 Jahr
8,40
3 Jahre
10,18
5 Jahre
9,97
10 Jahre
10,50

Alpha


1 Jahr
-0,61
3 Jahre
0,39
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
1,30
3 Jahre
0,99
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,20

Zusammensetzung

Länder

Indonesien 96,30 %
ASEAN 1,60 %
Singapur 1,30 %
Australien 0,80 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Aktien 98,40 %
Geldmarkt/Kasse 1,60 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Finanzen 36,90 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 19,00 %
Energie 8,70 %
Telekommunikationsdienstleister 7,30 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BANK CENTRAL ASIA TBK PT 9,90 %
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT 9,90 %
BANK NEGARA INDO PT TBK 9,20 %
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT (DEMAT) 5,30 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.03.2008
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 183,78 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Frau Ajinkya Dhavale

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,33 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,08 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel aber 75%) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Indonesien haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen.