Ninety One GSF - U.K. Alpha Fund A Inc GBP

ISIN LU0345775364
WKN A0QYFE

100,10 GBP (-0,14 %)

NAV vom 21.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 116 Fonds
  • 21.06.2024 115 Fonds
  • 20.06.2024 116 Fonds
  • 19.06.2024 112 Fonds
  • 18.06.2024 115 Fonds
  • 17.06.2024 116 Fonds
  • 14.06.2024 116 Fonds
  • 13.06.2024 115 Fonds
  • 12.06.2024 114 Fonds
  • 11.06.2024 116 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 116 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Großbritannien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,44 %
3 Jahre
11,58 %
5 Jahre
13,76 %
10 Jahre
11,72 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,24

Tracking Error


1 Jahr
3,15
3 Jahre
3,53
5 Jahre
4,38
10 Jahre
3,60

Alpha


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,17 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.01.1985
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 11,31 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Simon Brazier

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Ertragsgenerierung und langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien britischer Unternehmen. Der Fonds konzentriert sich auf Aktien, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie überdurchschnittliche Möglichkeiten für Gesamtrenditen bieten.