Ninety One GSF - U.K. Alpha Fund A Inc GBP

ISIN LU0345775364
WKN A0QYFE

111,03 GBP (-0,29 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 117 Fonds
  • 03.12.2025 104 Fonds
  • 02.12.2025 108 Fonds
  • 01.12.2025 108 Fonds
  • 28.11.2025 117 Fonds
  • 27.11.2025 117 Fonds
  • 26.11.2025 117 Fonds
  • 25.11.2025 117 Fonds
  • 24.11.2025 117 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 117 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Großbritannien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,05 %
3 Jahre
10,86 %
5 Jahre
11,98 %
10 Jahre
11,80 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,15

Tracking Error


1 Jahr
5,77
3 Jahre
4,13
5 Jahre
4,06
10 Jahre
3,89

Alpha


1 Jahr
-0,36
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 31.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,33 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.01.1985
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 10,91 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Herr Simon Brazier

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Ertragsgenerierung und langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien britischer Unternehmen. Der Fonds konzentriert sich auf Aktien, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie überdurchschnittliche Möglichkeiten für Gesamtrenditen bieten.