Ninety One GSF - American Franchise Fund A Inc USD

ISIN LU0345774631
WKN A0QYE7

304,86 USD (-1,47 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 740 Fonds
  • 02.06.2026 701 Fonds
  • 01.06.2026 667 Fonds
  • 29.05.2026 734 Fonds
  • 28.05.2026 707 Fonds
  • 27.05.2026 714 Fonds
  • 26.05.2026 728 Fonds
  • 22.05.2026 734 Fonds
  • 21.05.2026 722 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 740 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,40 %
3 Jahre
13,25 %
5 Jahre
16,70 %
10 Jahre
15,41 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,74

Tracking Error


1 Jahr
4,52
3 Jahre
4,51
5 Jahre
5,22
10 Jahre
5,46

Alpha


1 Jahr
-1,53
3 Jahre
-0,62
5 Jahre
-0,36
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 99,30 %
Geldmarkt/Kasse 0,70 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 31,70 %
Gesundheit / Healthcare 20,50 %
Finanzen 15,40 %
Konsumgüter zyklisch 11,40 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ALPHABET INC 10,70 %
Amazon.com Inc 8,90 %
Microsoft Corp 6,60 %
ASML HOLDING NV 6,20 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.07.1995
Ausschüttung pro Anteil 0,02 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.11.1990
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 129,81 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Paul Vincent

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, auf lange Sicht Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von US-Unternehmen oder Unternehmen, die einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Der Fonds legt schwerpunktmäßig in Unternehmen an, die der Anlageverwalter für hochwertig hält, d.h. Unternehmen, die bei der Gesamtkapitalrendite und dem freien Cashflow beständig auf hohem Niveau liegen und in aller Regel mit starken Marken oder Geschäftsfeldern in Verbindung gebracht werden.