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Ninety One GSF - American Franchise Fund A Inc USD

ISIN LU0345774631
WKN A0QYE7

#Aktienfonds Large Cap USA #Ninety One Luxembourg S.A.

318,87 USD (0,65 %)

NAV vom 03.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 681 Fonds
  • 03.12.2025 640 Fonds
  • 02.12.2025 673 Fonds
  • 01.12.2025 679 Fonds
  • 28.11.2025 677 Fonds
  • 26.11.2025 681 Fonds
  • 25.11.2025 664 Fonds
  • 24.11.2025 676 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 681 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
10,54 %
3 Jahre
13,28 %
5 Jahre
16,93 %
10 Jahre
15,17 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,78

Tracking Error

1 Jahr
5,31
3 Jahre
4,95
5 Jahre
5,30
10 Jahre
5,32

Alpha

1 Jahr
-0,40
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
0,07

Beta

1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 97,80 %
Geldmarkt/Kasse 2,20 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 33,20 %
Gesundheit / Healthcare 20,20 %
Finanzen 14,20 %
Konsumgüter zyklisch 10,40 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ALPHABET INC 10,00 %
Microsoft Corp 9,10 %
Amazon.com Inc 6,30 %
ASML HOLDING NV 5,30 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.07.1995
Ausschüttung pro Anteil 0,02 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.11.1990
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 168,48 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Paul Vincent

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,26 %
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Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist es, auf lange Sicht Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von US-Unternehmen oder Unternehmen, die einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Der Fonds legt schwerpunktmäßig in Unternehmen an, die der Anlageverwalter für hochwertig hält, d.h. Unternehmen, die bei der Gesamtkapitalrendite und dem freien Cashflow beständig auf hohem Niveau liegen und in aller Regel mit starken Marken oder Geschäftsfeldern in Verbindung gebracht werden.