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Ninety One GSF - Global Strategic Equity Fund A Acc USD

ISIN LU0345770308
WKN A0QYEC

#Aktienfonds All Cap Welt #Ninety One Luxembourg S.A.

56,33 USD (0,18 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.026 Fonds
  • 03.12.2025 3.637 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4026 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,83 %
3 Jahre
12,92 %
5 Jahre
16,31 %
10 Jahre
16,03 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,29
3 Jahre
1,19
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,60

Tracking Error

1 Jahr
3,34
3 Jahre
4,50
5 Jahre
5,03
10 Jahre
4,35

Alpha

1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,07

Beta

1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,99
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

USA 59,80 %
Europa 14,20 %
Welt 8,10 %
Großbritannien 7,40 %
Stand: 30.06.2025

Anlageklasse

Aktien 98,30 %
Geldmarkt/Kasse 1,70 %
Stand: 30.06.2025

Branchen

Informationstechnologie 22,00 %
Finanzen 14,00 %
Telekommunikationsdienstleister 10,90 %
Gesundheit / Healthcare 10,50 %
Stand: 30.06.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 6,80 %
NVIDIA CORP 5,10 %
Broadcom Inc 4,00 %
Amazon.com Inc 3,30 %
Stand: 30.06.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.06.2007
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.365,19 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)
Manager Herr Mark Breedon

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds soll langfristiges Kapitalwachstum in erster Linie durch die Investition in Aktien börsennotierter Unternehmen aus aller Welt erzielen, die aufgrund operativer oder struktureller Verbesserungen voraussichtlich der Basisrentabilität und dem Shareholder Value zugute kommen werden. Mindestens 2/3 der Investments entfallen auf die Aktien weltweiter Unternehmen, denen eine bedeutende Veränderung ihrer Besitzverhältnisse oder Geschäftsbedingungen bevorsteht, etwa durch Privatisierung, Demutualisierung, Deregulierung oder Abspaltung aus größeren Einheiten.