Ninety One GSF - Global Equity Fund I Inc USD

ISIN LU0345769987
WKN A0QYD8

61,41 USD (0,38 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 349 Fonds
  • 02.06.2026 328 Fonds
  • 01.06.2026 307 Fonds
  • 29.05.2026 339 Fonds
  • 28.05.2026 335 Fonds
  • 27.05.2026 330 Fonds
  • 26.05.2026 337 Fonds
  • 22.05.2026 336 Fonds
  • 21.05.2026 320 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 349 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,06 %
3 Jahre
12,56 %
5 Jahre
15,15 %
10 Jahre
15,11 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,61
3 Jahre
1,11
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,79

Tracking Error


1 Jahr
4,32
3 Jahre
3,93
5 Jahre
3,90
10 Jahre
3,37

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,13

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

USA 61,10 %
Europa 13,20 %
Emerging Markets 8,70 %
Großbritannien 6,50 %
Stand: 31.01.2026

Anlageklasse

Aktien 97,30 %
Geldmarkt/Kasse 2,70 %
Stand: 31.01.2026

Branchen

Informationstechnologie 24,30 %
Finanzen 19,10 %
Telekommunikationsdienstleister 12,20 %
Industrie / Investitionsgüter 11,40 %
Stand: 31.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 7,00 %
Microsoft Corp 4,50 %
ALPHABET INC 3,70 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3,70 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 31.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,14 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.06.2007
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.300,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2026)
Manager Herr Rhynhardt Roodt

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds soll Kapitalwachstum durch die internationale Allokation und Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in großkapitalisierte Unternehmen, die an den bedeutendsten Aktienmärkten weltweit notiert sind.