Ninety One GSF - Emer. Mrkts Local Curr. Debt Fund S Acc USD

ISIN LU0345767775
WKN A0QYDP

30,83 USD (-0,52 %)

NAV vom 23.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 279 Fonds
  • 23.05.2024 255 Fonds
  • 22.05.2024 258 Fonds
  • 21.05.2024 246 Fonds
  • 17.05.2024 277 Fonds
  • 16.05.2024 255 Fonds
  • 15.05.2024 260 Fonds
  • 14.05.2024 271 Fonds
  • 13.05.2024 278 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 279 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,77 %
3 Jahre
10,83 %
5 Jahre
12,28 %
10 Jahre
11,84 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,28

Tracking Error


1 Jahr
3,87
3 Jahre
3,18
5 Jahre
3,29
10 Jahre
2,89

Alpha


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,27
3 Jahre
1,33
5 Jahre
1,31
10 Jahre
1,22

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Emerging Markets Anleihen 96,10 %
Geldmarkt/Kasse 2,50 %
Unternehmensanleihen 1,00 %
Renten 0,30 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

Brasilianischer Real 11,80 %
Mexikanischer Peso 11,80 %
Polnischer Zloty 10,10 %
Indonesische Rupiah 9,90 %
Stand: 31.01.2024

Rating

BBB 37,10 %
A 27,80 %
BB 19,00 %
AA 5,00 %
Stand: 31.01.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 40,60 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 22,20 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 12,50 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 11,30 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Mexican Bonos 7.75 May 29 31 3,50 %
Brazil Notas Do Tesouro Nacion 10 Jan 01 29 3,40 %
Brazil Letras Do Tesouro Nacio Jan 01 25 3,30 %
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 Jan 01 25 3,30 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.11.2007
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 330,17 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Herr Antoon de Klerk

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 11,11 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind langfristige Gesamtrenditen. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen der öffentlichen Hand, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen, die von Kreditnehmern aus den Schwellenmärkten begeben werden.