Santander AM Euro Equity A

ISIN LU0341648862
WKN A0PD13

263,45 EUR (-0,40 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 411 Fonds
  • 01.06.2026 353 Fonds
  • 29.05.2026 406 Fonds
  • 28.05.2026 407 Fonds
  • 27.05.2026 395 Fonds
  • 26.05.2026 405 Fonds
  • 22.05.2026 407 Fonds
  • 21.05.2026 400 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 411 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Euroland Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,53 %
3 Jahre
11,64 %
5 Jahre
13,66 %
10 Jahre
14,89 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,37

Tracking Error


1 Jahr
2,34
3 Jahre
2,15
5 Jahre
2,66
10 Jahre
2,57

Alpha


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 31,93 %
Frankreich 27,19 %
Niederlande 14,21 %
Spanien 8,40 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Aktien 97,37 %
Geldmarkt/Kasse 2,63 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Finanzen 21,16 %
Konsumgüter zyklisch 15,53 %
Industrie / Investitionsgüter 15,29 %
Technologie 14,13 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 6,30 %
SAP SE 4,99 %
Allianz SE 3,47 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3,17 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.09.2010
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 406,12 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Frau Leticia Santaolalla

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 2,12 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds besteht in der Maximierung der mittel- bis langfristigen Renditen. Der Fonds investiert sein Vermögen in ein diversifiziertes Portfolio aus europäischen Aktienwerten. Der Fokus liegt auf der Eurozone. Zusätzlich kann der Fonds bis zu 5% seines Vermögens in Papiere von Emittenten investieren, die ihren Sitz und/oder ihre Haupttätigkeit in Schwellenländern Europas haben, sofern sie im MSCI Emerging Europe Index gelistet sind.