Santander AM Euro Equity A

ISIN LU0341648862
WKN A0PD13

242,20 EUR (-0,03 %)

NAV vom 27.11.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 407 Fonds
  • 27.11.2025 410 Fonds
  • 26.11.2025 410 Fonds
  • 25.11.2025 410 Fonds
  • 24.11.2025 385 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 407 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Euroland Daten vom 27.11.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,42 %
3 Jahre
10,84 %
5 Jahre
14,83 %
10 Jahre
14,76 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,72
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,30

Tracking Error


1 Jahr
2,51
3 Jahre
2,21
5 Jahre
2,89
10 Jahre
2,62

Alpha


1 Jahr
0,10
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,96
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 31,93 %
Frankreich 27,19 %
Niederlande 14,21 %
Spanien 8,40 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Aktien 97,37 %
Geldmarkt/Kasse 2,63 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Finanzen 21,16 %
Konsumgüter zyklisch 15,53 %
Industrie / Investitionsgüter 15,29 %
Technologie 14,13 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 6,30 %
SAP SE 4,99 %
Allianz SE 3,47 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3,17 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.09.2010
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 406,12 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Frau Leticia Santaolalla

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 2,11 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds besteht in der Maximierung der mittel- bis langfristigen Renditen. Der Fonds investiert sein Vermögen in ein diversifiziertes Portfolio aus europäischen Aktienwerten. Der Fokus liegt auf der Eurozone. Zusätzlich kann der Fonds bis zu 5% seines Vermögens in Papiere von Emittenten investieren, die ihren Sitz und/oder ihre Haupttätigkeit in Schwellenländern Europas haben, sofern sie im MSCI Emerging Europe Index gelistet sind.