Plutos - T-VEST Fund

ISIN LU0339449349
WKN A0NG25

84,17 EUR (1,04 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 01.06.2026 824 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds
  • 21.05.2026 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,93 %
3 Jahre
12,25 %
5 Jahre
12,71 %
10 Jahre
11,28 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,31
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,23

Tracking Error


1 Jahr
7,82
3 Jahre
7,11
5 Jahre
7,46
10 Jahre
6,56

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
0,06
10 Jahre
-0,16

Beta


1 Jahr
1,32
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,11
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Anlageklasse

Aktien 97,92 %
Geldmarkt/Kasse 2,08 %
Stand: 30.12.2025

Branchen

Finanzen 29,60 %
Industrie / Investitionsgüter 23,76 %
Informationstechnologie 18,57 %
Divers 13,04 %
Stand: 30.12.2025

Währungen

Euro 48,17 %
US-Dollar 41,79 %
Britisches Pfund Sterling 5,22 %
Kanadische Dollar 2,74 %
Stand: 30.12.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

HOCHTIEF AG 4,51 %
Newmont Mining Corporation 3,90 %
Corning Inc 3,60 %
C.H. Robinson Worldwide Inc. 3,59 %
Stand: 30.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,81 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.04.2008
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 23,10 Mio. EUR (Stand: 30.12.2025)
Manager Plutos Vermögensverwaltung AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 1,70 %
Laufende Gebühren 2,00 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des absoluten Wertzuwachses (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine angemessene Rendite. Hierzu investiert der Fonds in Aktien (weltweit) und aktienähnliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen (z. B. fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Zero-Bonds, Wandel- und Optionsanleihen, Optionsscheine auf Wertpapiere und Wandelschuldverschreibungen), Genussscheine, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von maximal 12 Monaten sowie strukturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte. Mehr als 50% des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.