Plutos - T-VEST Fund

ISIN LU0339449349
WKN A0NG25

69,52 EUR (-0,10 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 846 Fonds
  • 03.12.2025 772 Fonds
  • 02.12.2025 840 Fonds
  • 01.12.2025 831 Fonds
  • 28.11.2025 833 Fonds
  • 26.11.2025 838 Fonds
  • 25.11.2025 802 Fonds
  • 24.11.2025 836 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 846 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,18 %
3 Jahre
10,33 %
5 Jahre
11,45 %
10 Jahre
10,47 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,00
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,14

Tracking Error


1 Jahr
7,35
3 Jahre
6,81
5 Jahre
7,02
10 Jahre
6,59

Alpha


1 Jahr
-0,86
3 Jahre
-0,46
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,16

Beta


1 Jahr
1,39
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,85

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 95,07 %
Geldmarkt/Kasse 4,93 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Finanzen 30,29 %
Industrie / Investitionsgüter 21,34 %
Informationstechnologie 18,31 %
Divers 12,83 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Euro 46,94 %
US-Dollar 40,72 %
Kasse 4,93 %
Britisches Pfund Sterling 4,62 %
Stand: 30.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 4,74 %
Intel 3,53 %
Corning Inc 3,51 %
C.H. Robinson Worldwide Inc. 3,30 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,81 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.04.2008
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 24,21 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Plutos Vermögensverwaltung AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 2,00 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des absoluten Wertzuwachses (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine angemessene Rendite. Hierzu investiert der Fonds in Aktien (weltweit) und aktienähnliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen (z. B. fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Zero-Bonds, Wandel- und Optionsanleihen, Optionsscheine auf Wertpapiere und Wandelschuldverschreibungen), Genussscheine, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von maximal 12 Monaten sowie strukturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte. Mehr als 50% des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.