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Schroder ISF Global Dividend Maximiser GBP C Dis

ISIN LU0339281494
WKN A0NA8Q

#Aktienfonds All Cap Welt #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

3,43 GBP (0,11 %)

NAV vom 28.04.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.586 Fonds
  • 28.04.2025 1.511 Fonds
  • 25.04.2025 3.085 Fonds
  • 24.04.2025 3.547 Fonds
  • 23.04.2025 3.130 Fonds
  • 22.04.2025 3.519 Fonds
  • 17.04.2025 3.527 Fonds
  • 16.04.2025 3.335 Fonds
  • 15.04.2025 3.572 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3586 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,45 %
3 Jahre
9,36 %
5 Jahre
11,64 %
10 Jahre
12,67 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,38
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,30

Tracking Error

1 Jahr
9,36
3 Jahre
8,30
5 Jahre
9,98
10 Jahre
8,46

Alpha

1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,48
10 Jahre
-0,02

Beta

1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,72
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

USA 31,75 %
Japan 13,95 %
Großbritannien 10,49 %
Deutschland 9,30 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Aktien 97,90 %
Geldmarkt/Kasse 2,10 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Telekommunikationsdienstleister 20,50 %
Finanzen 16,84 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 14,36 %
Konsumgüter zyklisch 14,10 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

US-Dollar 31,63 %
Euro 31,23 %
Britisches Pfund Sterling 15,01 %
Japanischer Yen 14,07 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Molson Coors Beverage Co 2,84 %
Verizon Communications Inc 2,80 %
Continental AG 2,71 %
GSK PLC 2,67 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,07 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.01.2008
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 822,39 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Ghokulan Manickavasagar

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 1,07 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,07 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds sind Erträge von 7% pro Jahr. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit, die auf der Grundlage ihres Ertrags- und Kapitalzuwachspotenzials ausgewählt werden. Zur Steigerung der Rendite des Fonds verkauft der Fondsmanager selektiv kurzlaufende Verkaufsoptionen auf einzelne vom Fonds gehaltene Wertpapiere, wobei er zusätzliche Erträge erzielt, indem er Ausübungskurse vereinbart, bei deren Überschreiten der potenzielle Kapitalzuwachs verkauft werden wird.