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Capital Group Emerging Markets Equity Fund (LUX) Bd USD

ISIN LU0337794886
WKN A0NAJN

#Aktienfonds All Cap Emerging Markets #Capital International Management Company Sàrl

125,69 USD (-0,25 %)

NAV vom 03.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.258 Fonds
  • 03.12.2025 1.144 Fonds
  • 02.12.2025 1.251 Fonds
  • 01.12.2025 1.206 Fonds
  • 28.11.2025 1.247 Fonds
  • 26.11.2025 1.237 Fonds
  • 25.11.2025 1.226 Fonds
  • 24.11.2025 1.224 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1258 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,36 %
3 Jahre
15,86 %
5 Jahre
16,10 %
10 Jahre
16,62 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,98
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,39

Tracking Error

1 Jahr
2,97
3 Jahre
4,16
5 Jahre
4,96
10 Jahre
4,69

Alpha

1 Jahr
0,35
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,77
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

Asien 73,70 %
Lateinamerika 10,10 %
Europa 7,30 %
Kasse 4,60 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 95,40 %
Geldmarkt/Kasse 4,60 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Finanzen 24,30 %
Informationstechnologie 19,30 %
Telekommunikationsdienstleister 14,00 %
Konsumgüter zyklisch 13,50 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TSMC 9,20 %
Tencent 6,10 %
Alibaba Group 3,60 %
NetEase 3,40 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.01.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,32 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.02.2008
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 184,82 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Samir Parekh

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,85 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt eine Risikostreuung sowohl nach geografischen Gesichtspunkten als auch nach Branchen sowie ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er hauptsächlich in Stammaktien und andere Aktienwerte von Emittenten investiert, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten dort ausüben. Diese sind in der Regel an anderen geregelten Märkten notiert oder werden dort gehandelt.