EuroSwitch Substantial Markets R

ISIN LU0337537053
WKN A0M98A

88,72 EUR (0,06 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 30 Fonds
  • 04.12.2025 6 Fonds
  • 03.12.2025 30 Fonds
  • 02.12.2025 30 Fonds
  • 01.12.2025 30 Fonds
  • 28.11.2025 30 Fonds
  • 27.11.2025 20 Fonds
  • 26.11.2025 30 Fonds
  • 25.11.2025 30 Fonds
  • 24.11.2025 29 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 30 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Europa Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,37 %
3 Jahre
6,07 %
5 Jahre
7,64 %
10 Jahre
9,08 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,75
10 Jahre
0,38

Tracking Error


1 Jahr
6,01
3 Jahre
5,54
5 Jahre
6,15
10 Jahre
5,03

Alpha


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,84

Zusammensetzung

Länder

Irland 28,16 %
Luxemburg 22,77 %
Deutschland 22,31 %
Europa 20,84 %
Stand: 02.12.2025

Anlageklasse

Investmentfonds 77,16 %
Zertifikate 18,12 %
Renten 2,66 %
Aktien 1,29 %
Stand: 02.12.2025

Branchen

Divers 96,63 %
Finanzen 2,66 %
Kasse 0,71 %
Stand: 02.12.2025

Währungen

Euro 69,38 %
Divers 18,18 %
US-Dollar 10,44 %
Schweizer Franken 1,29 %
Stand: 02.12.2025

Rating

Divers 99,29 %
Kasse 0,71 %
Stand: 02.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BI Renten Europa-Fonds Inhaber-Anteile I 9,01 %
JPM ETFs(I)-EUROPE REI Act. Reg.Sh.JPM E.R.E.I.E.EO Acc.oN 8,88 %
Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol. Registered Shares 1C USD o.N. 7,80 %
AvH Emerging Markets Fonds UI Inhaber-Ant.klasse V 6,15 %
Stand: 02.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 25.07.2017
Ausschüttung pro Anteil 0,30 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.05.2008
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 55,27 Mio. EUR (Stand: 02.12.2025)
Manager Dolphinvest Capital GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,26 %
Laufende Gebühren 2,98 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,23 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger attraktiver Wertzuwachs in Euro. Die Anlagestrategie beinhaltet eine mehrheitlich aktienorientierte Portfoliokonstruktion. Für den Fonds können weltweit Aktien, geschlossene Reits, Renten, Anteile von Investmentfonds, sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf andere Basiswerte erworben werden. Der Fonds wird mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens in Aktienfonds investieren.