EuroSwitch Balanced Portfolio R

ISIN LU0337536675
WKN A0M978

70,58 EUR (0,00 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 47 Fonds
  • 02.06.2026 12 Fonds
  • 01.06.2026 45 Fonds
  • 29.05.2026 43 Fonds
  • 28.05.2026 45 Fonds
  • 27.05.2026 45 Fonds
  • 26.05.2026 45 Fonds
  • 22.05.2026 40 Fonds
  • 21.05.2026 45 Fonds
  • 20.05.2026 45 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 47 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Europa Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,18 %
3 Jahre
5,97 %
5 Jahre
5,91 %
10 Jahre
6,69 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,26

Tracking Error


1 Jahr
5,03
3 Jahre
4,95
5 Jahre
5,45
10 Jahre
4,64

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,09
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,70

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 51,62 %
Europa 17,34 %
Deutschland 14,29 %
Irland 11,70 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Investmentfonds 76,26 %
Zertifikate 15,38 %
Geldmarkt/Kasse 5,05 %
Renten 3,54 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Divers 92,75 %
Kasse 5,05 %
Finanzen 2,20 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 71,78 %
Divers 15,14 %
US-Dollar 8,03 %
Kasse 5,05 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 94,95 %
Kasse 5,05 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ARC ALPHA-Global Opportunities Act. au Port. H EUR Acc. oN 9,76 %
BI Renten Europa-Fonds Inhaber-Anteile I 9,62 %
Eleva UCITS-Eleva Abs.Ret.Eur. Nam.-Ant. I EUR acc. o.N. 6,58 %
AB III-Fixed Mat.Bd 2026 Ptf Act.Nom. I2 EUR Acc. oN 6,25 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 25.07.2017
Ausschüttung pro Anteil 0,13 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.04.2008
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 9,11 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager GSR D-Capital GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,44 %
Laufende Gebühren 3,53 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,42 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger attraktiver Wertzuwachs in Euro. Die Anlagestrategie beinhaltet ein ausgewogenes Verhältnis von Chancenorientierung und Risikobewusstsein. Für den Fonds können weltweit Aktien, geschlossene Reits, Renten, Anteile von Investmentfonds, sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf andere Basiswerte erworben werden. Der Fonds wird mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens in Fonds investieren. Mindestens 25% des Netto-Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.