EuroSwitch Balanced Portfolio R

ISIN LU0337536675
WKN A0M978

66,20 EUR (0,05 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 50 Fonds
  • 04.12.2025 14 Fonds
  • 03.12.2025 49 Fonds
  • 02.12.2025 45 Fonds
  • 01.12.2025 50 Fonds
  • 28.11.2025 50 Fonds
  • 27.11.2025 49 Fonds
  • 26.11.2025 50 Fonds
  • 25.11.2025 50 Fonds
  • 24.11.2025 50 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 50 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Europa Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,51 %
3 Jahre
4,80 %
5 Jahre
5,57 %
10 Jahre
6,45 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,15

Tracking Error


1 Jahr
4,17
3 Jahre
4,69
5 Jahre
5,61
10 Jahre
4,46

Alpha


1 Jahr
-0,31
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,10
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,69

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 47,64 %
Europa 24,10 %
Deutschland 16,51 %
Irland 8,47 %
Stand: 02.12.2025

Anlageklasse

Investmentfonds 71,25 %
Zertifikate 19,11 %
Renten 6,42 %
Geldmarkt/Kasse 3,27 %
Stand: 02.12.2025

Branchen

Divers 91,69 %
Finanzen 5,04 %
Kasse 3,27 %
Stand: 02.12.2025

Währungen

Euro 77,67 %
Divers 19,06 %
Kasse 3,27 %
Stand: 02.12.2025

Rating

Divers 96,73 %
Kasse 3,27 %
Stand: 02.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ARC ALPHA-Equity Story Leaders Act. au Port. H EUR Acc. oN 19,41 %
BI Renten Europa-Fonds Inhaber-Anteile I 15,13 %
ARC ALPHA-Global Asset Manager Act. au Port. H EUR Acc. oN 11,61 %
FT ICAV-Fr.Eur.Qual.Div.U.ETF Registered Shares EUR Dis.o.N. 8,47 %
Stand: 02.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 25.07.2017
Ausschüttung pro Anteil 0,13 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.04.2008
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 8,88 Mio. EUR (Stand: 02.12.2025)
Manager Dolphinvest Capital GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 3,37 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,42 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger attraktiver Wertzuwachs in Euro. Die Anlagestrategie beinhaltet ein ausgewogenes Verhältnis von Chancenorientierung und Risikobewusstsein. Für den Fonds können weltweit Aktien, geschlossene Reits, Renten, Anteile von Investmentfonds, sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf andere Basiswerte erworben werden. Der Fonds wird mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens in Fonds investieren. Mindestens 25% des Netto-Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.